| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2565 | 2,828,244,573.90 | 9.8202 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2565 | 2,882,393,515.34 | 10.0083 |
| 31 มกราคม 2565 | 2,882,117,813.67 | 10.0073 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 2,862,144,443.51 | 9.9380 |
| 30 พฤศจิกายน 2564 | 3,146,476,016.45 | 10.9252 |
| 31 ตุลาคม 2564 | 3,146,940,934.76 | 10.9268 |
| 30 กันยายน 2564 | 3,127,311,754.77 | 10.8587 |
| 31 สิงหาคม 2564 | 3,107,952,216.78 | 10.7915 |
| 31 กรกฎาคม 2564 | 3,083,499,614.13 | 10.7066 |
| 30 มิถุนายน 2564 | 3,063,121,704.06 | 10.6358 |
| 31 พฤษภาคม 2564 | 3,043,556,096.01 | 10.5679 |
| 30 เมษายน 2564 | 3,023,949,062.28 | 10.4998 |
| 31 มีนาคม 2564 | 3,004,324,863.49 | 10.4316 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2564 | 2,985,783,978.93 | 10.3673 |
| 31 มกราคม 2564 | 3,001,444,632.41 | 10.4216 |
| 31 ธันวาคม 2563 | 2,982,222,627.99 | 10.3549 |
| 30 พฤศจิกายน 2563 | 2,963,102,720.33 | 10.2885 |
| 31 ตุลาคม 2563 | 2,980,220,982.65 | 10.3479 |
| 30 กันยายน 2563 | 3,028,236,126.01 | 10.5147 |
| 31 สิงหาคม 2563 | 3,008,043,429.60 | 10.4446 |
| 31 กรกฎาคม 2563 | 3,016,955,757.57 | 10.4755 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 2,997,831,690.41 | 10.4091 |
| 31 พฤษภาคม 2563 | 2,977,796,938.46 | 10.3395 |
| 30 เมษายน 2563 | 3,015,719,154.72 | 10.4712 |
| 31 มีนาคม 2563 | 2,996,243,880.42 | 10.4036 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 2,977,527,631.45 | 10.3386 |
| 31 มกราคม 2563 | 3,015,918,393.68 | 10.4719 |
| 31 ธันวาคม 2562 | 2,996,330,026.26 | 10.4039 |
| 30 พฤศจิกายน 2562 | 2,975,365,826.90 | 10.3311 |
| 31 ตุลาคม 2562 | 3,010,302,667.19 | 10.4524 |
| 30 กันยายน 2562 | 2,932,397,458.40 | 10.1819 |
| 31 สิงหาคม 2562 | 2,912,452,091.42 | 10.1126 |
| 31 กรกฎาคม 2562 | 2,893,578,449.35 | 10.0471 |